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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 711.00 | 20 220.00 | 4 491.00 | 24 711.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 861.00 | 21 220.00 | 4 641.00 | 25 861.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
110 Total général Actif | 98 089.00 | 21 220.00 | 76 869.00 | 98 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203.00 | | | 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -458.00 | | | -458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |