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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 206 071.00 | | 206 071.00 | 206 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 4 627.00 | 773.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 311.00 | 313.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 094.00 | 5 937.00 | 207 156.00 | 213 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 372.00 | 10 343.00 | 197 029.00 | 207 372.00 |
BZ Autres créances | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
CF Disponibilités | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 488.00 | 10 343.00 | 322 145.00 | 332 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 582.00 | 16 280.00 | 537 301.00 | 553 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 715.00 | | | -563 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 102.00 | | | -37 102.00 |
DL TOTAL (I) | -590 817.00 | | | -590 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 622.00 | | | 1 088 622.00 |
EA Autres dettes | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 119.00 | | | 1 128 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 301.00 | | | 537 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 395.00 | | 300.00 | 226 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 601.00 | 213 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 649.00 | 206 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 7 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 720.00 | | | 208 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 175.00 | | 300.00 | 17 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 143.00 | 1 895.00 | 13 101.00 | 17 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 494.00 | 1 895.00 | 10 452.00 | 14 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 516.00 | 195 516.00 | | 195 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 440.00 | 644 440.00 | | 644 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 165.00 | 293 165.00 | | 293 165.00 |
VW T.V.A. | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 119.00 | 1 128 119.00 | | 1 128 119.00 |