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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 17.00 | 133.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 206 071.00 | | 206 071.00 | 206 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 259.00 | 141.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 1 694.00 | 888.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 963.00 | 6 970.00 | 207 993.00 | 214 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 665.00 | 10 343.00 | 172 322.00 | 182 665.00 |
BZ Autres créances | 132 699.00 | | 132 699.00 | 132 699.00 |
CF Disponibilités | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 448.00 | 10 343.00 | 360 105.00 | 370 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 410.00 | 17 313.00 | 576 098.00 | 593 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 817.00 | | | -600 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 337.00 | | | -97 337.00 |
DL TOTAL (I) | -688 154.00 | | | -688 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 449.00 | | | 1 045 449.00 |
EA Autres dettes | 207 714.00 | | | 207 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 252.00 | | | 1 264 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 098.00 | | | 576 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 252.00 | | | 1 264 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 094.00 | | 1 109.00 | 213 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 071.00 | | 150.00 | 206 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 023.00 | | 959.00 | 7 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 1 032.00 | | 5 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 1 016.00 | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 361.00 | 189 361.00 | | 189 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 442.00 | 610 442.00 | | 610 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 714.00 | 207 714.00 | | 207 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
VW T.V.A. | 186 545.00 | 186 545.00 | | 186 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 252.00 | 1 264 252.00 | | 1 264 252.00 |