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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 92.00 | 58.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 206 071.00 | | 206 071.00 | 206 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 277.00 | 41.00 | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | 491.00 | 2 764.00 | 3 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 554.00 | 2 860.00 | 209 694.00 | 212 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 906.00 | 10 343.00 | 227 563.00 | 237 906.00 |
BZ Autres créances | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
CF Disponibilités | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 771.00 | 10 343.00 | 383 428.00 | 393 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 325.00 | 13 203.00 | 601 123.00 | 614 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 154.00 | -600 817.00 | | -698 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 806.00 | -97 337.00 | | -103 806.00 |
DL TOTAL (I) | -791 960.00 | -688 154.00 | | -791 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 2 617.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 8 472.00 | | 17 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 851.00 | 1 045 449.00 | | 1 261 851.00 |
EA Autres dettes | 109 840.00 | 207 714.00 | | 109 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 083.00 | 1 264 252.00 | | 1 393 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 123.00 | 576 098.00 | | 601 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 083.00 | 1 264 252.00 | | 1 393 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 963.00 | | 2 297.00 | 214 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705.00 | 212 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 705.00 | 5 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 220.00 | | | 206 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | | 2 297.00 | 7 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 970.00 | 595.00 | 4 705.00 | 6 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 75.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 953.00 | 520.00 | 4 705.00 | 6 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 339.00 | 203 339.00 | | 203 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 094.00 | 590 094.00 | | 590 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 213 165.00 | 213 165.00 | | 213 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 631.00 | 347 871.00 | 760.00 | 348 631.00 |
VW T.V.A. | 384 579.00 | 384 579.00 | | 384 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 083.00 | 1 393 083.00 | | 1 393 083.00 |