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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 206 071.00 | | 206 071.00 | 206 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 443.00 | 3 343.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | 2 591.00 | 665.00 | 3 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 022.00 | 3 184.00 | 210 838.00 | 214 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 239.00 | | 270 239.00 | 270 239.00 |
BZ Autres créances | 85 432.00 | | 85 432.00 | 85 432.00 |
CF Disponibilités | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 252.00 | | 366 252.00 | 366 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 274.00 | 3 184.00 | 585 090.00 | 588 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -910 570.00 | -801 960.00 | | -910 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 181.00 | -108 611.00 | | 215 181.00 |
DL TOTAL (I) | -685 389.00 | -900 571.00 | | -685 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | 4 645.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 6 702.00 | | 10 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 961.00 | 1 142 761.00 | | 1 274 961.00 |
EA Autres dettes | -18 422.00 | 26 425.00 | | -18 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 479.00 | 1 184 869.00 | | 1 270 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 090.00 | 284 298.00 | | 585 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 179.00 | 1 184 869.00 | | 1 270 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 554.00 | 3 486.00 | | 212 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 018.00 | 214 022.00 | | 2 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 7 042.00 | | 2 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 220.00 | | | 206 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | 3 486.00 | | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | 1 158.00 | 2 018.00 | 4 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | 1 158.00 | 2 018.00 | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 572.00 | 222 572.00 | | 222 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 312.00 | 471 312.00 | | 471 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -18 422.00 | -18 422.00 | | -18 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 270 239.00 | 270 239.00 | | 270 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VC Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 431.00 | 355 671.00 | 760.00 | 356 431.00 |
VW T.V.A. | 479 498.00 | 479 498.00 | | 479 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 479.00 | 1 270 479.00 | | 1 270 479.00 |