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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 824.00 | | 830 824.00 | 830 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 518.00 | | 500 518.00 | 500 518.00 |
CF Disponibilités | 133 214.00 | | 133 214.00 | 133 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 732.00 | | 633 732.00 | 633 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 556.00 | | 1 464 556.00 | 1 464 556.00 |
CU Autres participations | 830 824.00 | | 830 824.00 | 830 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 598.00 | 445 223.00 | | 382 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 732.00 | -10 625.00 | | 809 732.00 |
DK Provisions réglementées | 7 713.00 | 7 490.00 | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 043.00 | 702 088.00 | | 1 460 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513.00 | 1 320.00 | | 4 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 556.00 | 703 408.00 | | 1 464 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 513.00 | 1 320.00 | | 4 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 584.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 584.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -584.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 446.00 | | | 822 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714.00 | 10 625.00 | | 12 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 732.00 | -10 625.00 | | 809 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 490.00 | 223.00 | | 7 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 490.00 | 223.00 | | 7 490.00 |
UG ‐ Financières | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |