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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 744 750.00 | | 744 750.00 | 744 750.00 |
AP Constructions | 2 282 054.00 | 314 536.00 | 1 967 518.00 | 2 282 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 592.00 | 9 001.00 | 19 590.00 | 28 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 800.00 | 9 300.00 | 1 500.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 836.00 | 332 837.00 | 3 957 999.00 | 4 290 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 805 129.00 | | 1 805 129.00 | 1 805 129.00 |
CF Disponibilités | 2 041 877.00 | | 2 041 877.00 | 2 041 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 156.00 | | 3 865 156.00 | 3 865 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 992.00 | 332 837.00 | 7 823 155.00 | 8 155 992.00 |
CU Autres participations | 1 224 640.00 | | 1 224 640.00 | 1 224 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 4 032 951.00 | 2 698 670.00 | | 4 032 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 601.00 | 1 542 281.00 | | 1 928 601.00 |
DK Provisions réglementées | 10 953.00 | 9 340.00 | | 10 953.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258 505.00 | 4 536 290.00 | | 6 258 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 518.00 | 1 645 249.00 | | 1 551 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | 2 299.00 | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 6 225.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347.00 | 2 120.00 | | 2 347.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 650.00 | 1 655 986.00 | | 1 564 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 155.00 | 6 192 276.00 | | 7 823 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 399.00 | | 4 965.00 | 4 228 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -57 473.00 | | 1 235 440.00 | -57 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -57 473.00 | | 4 290 836.00 | -57 473.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 055 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 431.00 | | 4 965.00 | 3 050 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 968.00 | | | 1 177 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 438.00 | 99 098.00 | -2.00 | 224 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 438.00 | 99 098.00 | -2.00 | 224 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 300.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 340.00 | 1 613.00 | | 9 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 340.00 | 10 913.00 | | 9 340.00 |
UG ‐ Financières | | 9 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 129.00 | 1 805 129.00 | | 1 805 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 518.00 | | 453 095.00 | 1 551 518.00 |
VI Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 279.00 | 1 823 279.00 | | 1 823 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 650.00 | 13 132.00 | 453 095.00 | 1 564 650.00 |