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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 136 995.00 | | 2 136 995.00 | 2 136 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 867.00 | | 3 066 117.00 | 3 043 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 626 561.00 | | 626 561.00 | 626 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 743.00 | | 631 743.00 | 631 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 610.00 | | 3 697 860.00 | 3 675 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
CU Autres participations | 906 872.00 | | 906 872.00 | 906 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 329.00 | | | 1 114 329.00 |
DH Report à nouveau | | 382 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 837.00 | 809 732.00 | | 816 837.00 |
DK Provisions réglementées | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 880.00 | 1 460 043.00 | | 2 224 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 816.00 | | | 1 464 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 1 320.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 193.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 980.00 | 4 513.00 | | 1 472 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 860.00 | 1 464 556.00 | | 3 697 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 347.00 | 4 513.00 | | 71 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 463.00 | 822 446.00 | | 1 056 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 625.00 | 12 714.00 | | 239 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 837.00 | 809 732.00 | | 816 837.00 |