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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 744 750.00 | | 744 750.00 | 744 750.00 |
AP Constructions | 2 282 054.00 | 218 613.00 | 2 063 442.00 | 2 282 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 627.00 | 5 826.00 | 17 801.00 | 23 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 399.00 | 224 438.00 | 4 003 961.00 | 4 228 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BZ Autres créances | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 1 675 167.00 | | 1 675 167.00 | 1 675 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 316.00 | | 2 188 316.00 | 2 188 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 715.00 | 224 438.00 | 6 192 276.00 | 6 416 715.00 |
CU Autres participations | 1 167 168.00 | | 1 167 168.00 | 1 167 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 698 670.00 | 2 537 054.00 | | 2 698 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 281.00 | 161 615.00 | | 1 542 281.00 |
DK Provisions réglementées | 9 340.00 | 7 727.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 290.00 | 2 992 396.00 | | 4 536 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 249.00 | 1 729 840.00 | | 1 645 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 9 693.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 3 134.00 | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120.00 | 1 681.00 | | 2 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 364.00 | | |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 986.00 | 1 746 713.00 | | 1 655 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 276.00 | 4 739 109.00 | | 6 192 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 768.00 | 102 661.00 | | 101 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613.00 | 13.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 912.00 | 13.00 | | 15 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 956.00 | -13.00 | | 26 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 326.00 | 352 396.00 | | 1 707 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 045.00 | 190 781.00 | | 165 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 281.00 | 161 615.00 | | 1 542 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 669.00 | 98 769.00 | | 125 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 669.00 | 98 769.00 | | 125 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 149.00 | 513 149.00 | | 513 149.00 |