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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 284 758.00 | 125 130.00 | 159 627.00 | 284 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 742.00 | 68 569.00 | 16 173.00 | 84 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 140.00 | 78 166.00 | 42 974.00 | 121 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 144.00 | | 124 144.00 | 124 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 835.00 | 271 865.00 | 387 969.00 | 659 835.00 |
BT Marchandises | 149 025.00 | 29 022.00 | 120 003.00 | 149 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 225.00 | | 47 225.00 | 47 225.00 |
BZ Autres créances | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 143 419.00 | | 143 419.00 | 143 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 530.00 | 29 022.00 | 384 507.00 | 413 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 366.00 | 300 888.00 | 772 477.00 | 1 073 366.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 151 645.00 | 97 811.00 | | 151 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 667.00 | 53 834.00 | | 113 667.00 |
DL TOTAL (I) | 270 262.00 | 156 595.00 | | 270 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 377.00 | 369 017.00 | | 262 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 131.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 036.00 | 163 176.00 | | 119 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 623.00 | 55 714.00 | | 91 623.00 |
EA Autres dettes | | 20 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 214.00 | 662 955.00 | | 482 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 477.00 | 819 551.00 | | 772 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 378.00 | 97 153.00 | 140 324.00 | 262 378.00 |
VP Divers | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 005.00 | 225 005.00 | | 225 005.00 |
VW T.V.A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 037.00 | 307 813.00 | 140 324.00 | 473 037.00 |