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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 600.00 | | 417 600.00 | 417 600.00 |
AP Constructions | 449 075.00 | 230 626.00 | 218 449.00 | 449 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 772.00 | 84 939.00 | 4 832.00 | 89 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 784.00 | 129 146.00 | 129 637.00 | 258 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 517.00 | | 128 517.00 | 128 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 313.00 | 444 712.00 | 943 600.00 | 1 388 313.00 |
BT Marchandises | 345 984.00 | 36 517.00 | 309 467.00 | 345 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
BZ Autres créances | 117 366.00 | | 117 366.00 | 117 366.00 |
CF Disponibilités | 486 204.00 | | 486 204.00 | 486 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 459.00 | 36 517.00 | 992 942.00 | 1 029 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 773.00 | 481 229.00 | 1 936 543.00 | 2 417 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 977.00 | | | 151 977.00 |
CU Autres participations | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 393 053.00 | 262 702.00 | | 393 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 847.00 | 200 351.00 | | 244 847.00 |
DL TOTAL (I) | 642 851.00 | 468 003.00 | | 642 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 306.00 | 592 988.00 | | 805 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 370.00 | 25 480.00 | | 28 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 850.00 | 309 672.00 | | 310 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 165.00 | 123 863.00 | | 149 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 692.00 | 1 053 805.00 | | 1 293 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 543.00 | 1 521 808.00 | | 1 936 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 617.00 | 563 488.00 | | 619 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 420.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 850.00 | 310 850.00 | | 310 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 518.00 | 128 518.00 | | 128 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
UX Autres créances clients | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 306.00 | 159 602.00 | 531 656.00 | 805 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 248.00 | 349 248.00 | | 349 248.00 |
VW T.V.A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 322.00 | 619 617.00 | 531 656.00 | 1 265 322.00 |