| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 600.00 | | 417 600.00 | 417 600.00 |
AP Constructions | 449 075.00 | 286 170.00 | 162 905.00 | 449 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 772.00 | 87 950.00 | 1 821.00 | 89 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 230.00 | 163 746.00 | 102 483.00 | 266 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 672.00 | | 159 672.00 | 159 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 943.00 | 537 868.00 | 889 075.00 | 1 426 943.00 |
BT Marchandises | 342 308.00 | 81 586.00 | 260 722.00 | 342 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
BZ Autres créances | 117 064.00 | | 117 064.00 | 117 064.00 |
CF Disponibilités | 487 700.00 | | 487 700.00 | 487 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 975.00 | 81 586.00 | 948 389.00 | 1 029 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 920.00 | 619 454.00 | 1 837 466.00 | 2 456 920.00 |
CU Autres participations | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 597 901.00 | 393 053.00 | | 597 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 070.00 | 244 847.00 | | 73 070.00 |
DL TOTAL (I) | 675 922.00 | 642 851.00 | | 675 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 424.00 | 805 306.00 | | 698 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 045.00 | 28 370.00 | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 413.00 | 310 850.00 | | 304 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 660.00 | 149 165.00 | | 146 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 544.00 | 1 293 692.00 | | 1 161 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 466.00 | 1 936 543.00 | | 1 837 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 002.00 | 619 617.00 | | 616 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 413.00 | 304 413.00 | | 304 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 673.00 | 159 673.00 | | 159 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
UX Autres créances clients | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
VB T. V. A. | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 425.00 | 164 929.00 | 491 128.00 | 698 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 129.00 | 383 129.00 | | 383 129.00 |
VW T.V.A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 498.00 | 616 002.00 | 491 128.00 | 1 149 498.00 |