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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 284 758.00 | 160 301.00 | 124 456.00 | 284 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 592.00 | 74 059.00 | 11 532.00 | 85 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 223.00 | 90 243.00 | 31 979.00 | 122 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 832.00 | | 125 832.00 | 125 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 456.00 | 324 605.00 | 338 851.00 | 663 456.00 |
BT Marchandises | 167 884.00 | 23 923.00 | 143 961.00 | 167 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
BZ Autres créances | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 857.00 | | 176 857.00 | 176 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 369.00 | 23 923.00 | 416 446.00 | 440 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 825.00 | 348 528.00 | 755 297.00 | 1 103 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 682.00 | | | 135 682.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 165 312.00 | 151 645.00 | | 165 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 389.00 | 113 667.00 | | 167 389.00 |
DL TOTAL (I) | 337 652.00 | 270 262.00 | | 337 652.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 224.00 | 262 377.00 | | 165 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 787.00 | 119 036.00 | | 144 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 433.00 | 91 623.00 | | 99 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 645.00 | 482 214.00 | | 417 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 297.00 | 772 477.00 | | 755 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 517.00 | 307 813.00 | | 294 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 787.00 | 144 787.00 | | 144 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 833.00 | 125 833.00 | | 125 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 224.00 | 42 097.00 | 123 128.00 | 165 224.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VP Divers | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 846.00 | 226 846.00 | | 226 846.00 |
VW T.V.A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 645.00 | 294 518.00 | 123 128.00 | 417 645.00 |