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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 300.00 | | 760 300.00 | 760 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 643.00 | 17 898.00 | 745.00 | 18 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 359.00 | 113 469.00 | 114 890.00 | 228 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 695.00 | 136 600.00 | 876 095.00 | 1 012 695.00 |
BT Marchandises | 139 027.00 | | 139 027.00 | 139 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BZ Autres créances | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
CF Disponibilités | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 462.00 | | 375 462.00 | 375 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 157.00 | 136 600.00 | 1 251 557.00 | 1 388 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 531.00 | 321 531.00 | | 321 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 834.00 | 19 749.00 | | 23 834.00 |
DG Autres réserves | 452 844.00 | 375 239.00 | | 452 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 607.00 | 81 690.00 | | 40 607.00 |
DL TOTAL (I) | 838 816.00 | 798 209.00 | | 838 816.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 119.00 | 235 198.00 | | 158 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 702.00 | 14 636.00 | | 26 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 213.00 | 110 976.00 | | 163 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 137.00 | 41 060.00 | | 54 137.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 570.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 740.00 | 402 440.00 | | 402 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 557.00 | 1 210 649.00 | | 1 251 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 316.00 | 244 388.00 | | 323 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 994.00 | | 1 515 994.00 | 1 515 994.00 |
FG Production vendue services | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 022.00 | | 1 524 022.00 | 1 524 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 883.00 | 8 198.00 | | 7 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 679.00 | 33 581.00 | | 34 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 24.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 24.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | 24.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 27 942.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 371.00 | 1 543 335.00 | | 1 544 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 763.00 | 1 461 645.00 | | 1 503 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 607.00 | 81 690.00 | | 40 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 301.00 | | 394.00 | 1 012 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 935.00 | | | 763 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 206.00 | | 394.00 | 248 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 485.00 | 26 115.00 | | 110 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 850.00 | 26 115.00 | | 106 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 073.00 | 78 649.00 | 79 424.00 | 158 073.00 |
VI Groupe et associés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VP Divers | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 343.00 | 52 183.00 | 160.00 | 52 343.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 740.00 | 323 316.00 | 79 424.00 | 402 740.00 |