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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 300.00 | | 760 300.00 | 760 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 556.00 | 19 623.00 | 3 933.00 | 23 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 398.00 | 220 242.00 | 9 156.00 | 229 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 096.00 | 242 208.00 | 827 888.00 | 1 070 096.00 |
BT Marchandises | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BZ Autres créances | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CF Disponibilités | 113 620.00 | | 113 620.00 | 113 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 904.00 | | 299 904.00 | 299 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 000.00 | 242 208.00 | 1 127 792.00 | 1 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 531.00 | 321 531.00 | | 321 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 093.00 | 28 222.00 | | 29 093.00 |
DG Autres réserves | 552 773.00 | 536 215.00 | | 552 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 512.00 | 17 429.00 | | -16 512.00 |
DL TOTAL (I) | 886 885.00 | 903 397.00 | | 886 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 410.00 | 58 033.00 | | 57 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 122.00 | 134 798.00 | | 123 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 595.00 | 57 946.00 | | 59 595.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 661.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 907.00 | 251 483.00 | | 240 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 792.00 | 1 154 880.00 | | 1 127 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 747.00 | 251 483.00 | | 240 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 778.00 | | 54 318.00 | 1 015 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 045.00 | | | 761 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 673.00 | | 51 548.00 | 253 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 2 770.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 025.00 | 44 183.00 | | 198 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 280.00 | 44 183.00 | | 197 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 122.00 | 123 122.00 | | 123 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 571.00 | 46 641.00 | 2 930.00 | 49 571.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 907.00 | 240 747.00 | | 240 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |