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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 300.00 | | 760 300.00 | 760 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 542.00 | 157 818.00 | 70 724.00 | 228 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 040.00 | 179 956.00 | 832 084.00 | 1 012 040.00 |
BT Marchandises | 136 161.00 | | 136 161.00 | 136 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 845.00 | | 255 845.00 | 255 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 884.00 | 179 956.00 | 1 087 929.00 | 1 267 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 531.00 | 321 531.00 | | 321 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 005.00 | 25 864.00 | | 27 005.00 |
DG Autres réserves | 513 101.00 | 491 421.00 | | 513 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 331.00 | 22 821.00 | | 24 331.00 |
DL TOTAL (I) | 885 968.00 | 861 637.00 | | 885 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 80 679.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 180.00 | 39 028.00 | | 47 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 248.00 | 134 181.00 | | 115 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 832.00 | 36 195.00 | | 38 832.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 596.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 961.00 | 290 679.00 | | 201 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 929.00 | 1 162 317.00 | | 1 087 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 961.00 | 290 679.00 | | 201 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 695.00 | | 1 732.00 | 1 012 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 1 012 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 387.00 | 247 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 935.00 | | | 763 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 600.00 | | 832.00 | 248 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 900.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 767.00 | 22 575.00 | 2 387.00 | 159 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 132.00 | 22 575.00 | 2 387.00 | 156 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 248.00 | 115 248.00 | | 115 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 435.00 | 38 275.00 | 160.00 | 38 435.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 961.00 | 201 961.00 | | 201 961.00 |