| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 300.00 | | 760 300.00 | 760 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 556.00 | 17 208.00 | 6 348.00 | 23 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 520.00 | 178 475.00 | 50 045.00 | 228 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 778.00 | 198 025.00 | 817 753.00 | 1 015 778.00 |
BT Marchandises | 147 036.00 | | 147 036.00 | 147 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BZ Autres créances | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CF Disponibilités | 167 131.00 | | 167 131.00 | 167 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 127.00 | | 337 127.00 | 337 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 905.00 | 198 025.00 | 1 154 880.00 | 1 352 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 531.00 | 321 531.00 | | 321 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 222.00 | 27 005.00 | | 28 222.00 |
DG Autres réserves | 536 215.00 | 513 101.00 | | 536 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 429.00 | 24 331.00 | | 17 429.00 |
DL TOTAL (I) | 903 397.00 | 885 968.00 | | 903 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 033.00 | 47 180.00 | | 58 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 798.00 | 115 248.00 | | 134 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 946.00 | 38 832.00 | | 57 946.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 657.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 483.00 | 201 961.00 | | 251 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 880.00 | 1 087 929.00 | | 1 154 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 483.00 | 201 961.00 | | 251 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 040.00 | | 9 156.00 | 1 012 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 1 015 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 761 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | 253 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 935.00 | | | 763 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 044.00 | | 9 156.00 | 247 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 956.00 | 23 487.00 | 5 417.00 | 179 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | 2 890.00 | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 320.00 | 23 487.00 | 2 527.00 | 176 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 120.00 | 22 960.00 | 160.00 | 23 120.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 483.00 | 251 483.00 | | 251 483.00 |