| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 798.00 | 168 000.00 | 399 798.00 | 567 798.00 |
BZ Autres créances | 16 175 819.00 | | 16 175 819.00 | 16 175 819.00 |
CF Disponibilités | 34 040 521.00 | | 34 040 521.00 | 34 040 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 828 203.00 | 168 000.00 | 50 660 203.00 | 50 828 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 867 283.00 | 168 000.00 | 50 699 283.00 | 50 867 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 892 379.00 | 4 440 000.00 | | 49 892 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 388.00 | 90 508 770.00 | | 283 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 516.00 | 9 263 398.00 | | 373 516.00 |
EA Autres dettes | | 12 039 311.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 218 709 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 549 283.00 | 334 960 512.00 | | 50 549 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 699 283.00 | 335 010 512.00 | | 50 699 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 549 283.00 | 334 960 512.00 | | 50 549 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 222 026.00 | 46 870 504.00 | 182 092 530.00 | 135 222 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 222 026.00 | 46 870 504.00 | 182 092 530.00 | 135 222 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 071 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 714 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 451 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 190.00 | | | 382 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 190.00 | | | 382 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 399.00 | | | 368 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 471 503.00 | 436 106 566.00 | | 183 471 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 471 503.00 | 436 106 566.00 | | 183 471 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 862.00 | | | 1 100 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 002.00 | 39 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 782.00 | 39 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 780.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 780.00 | | | 690 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 082.00 | | | 410 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 780.00 | | 690 780.00 | 690 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 780.00 | | 690 780.00 | 690 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 388.00 | 283 388.00 | | 283 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
UX Autres créances clients | 379 162.00 | | | 379 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 636.00 | | | 188 636.00 |
VB T. V. A. | 14 986 063.00 | | | 14 986 063.00 |
VI Groupe et associés | 49 892 379.00 | 49 892 379.00 | | 49 892 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 418.00 | 266 418.00 | | 266 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 596.00 | | | 1 176 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 824 565.00 | 16 824 565.00 | | 16 824 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 549 283.00 | 50 549 283.00 | | 50 549 283.00 |