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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 536.00 | 170 749.00 | 20 787.00 | 191 536.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 1 102 840.00 | | 1 102 840.00 | 1 102 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 277.00 | 170 749.00 | 1 134 528.00 | 1 305 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 277.00 | 170 749.00 | 1 134 527.00 | 1 305 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 484.00 | | | 1 019 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 515.00 | | | 1 073 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 527.00 | | | 1 134 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 515.00 | | | 1 073 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 260.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
6T Sur comptes clients | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 536.00 | 191 536.00 | | 191 536.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 484.00 | 1 019 484.00 | | 1 019 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 436.00 | 202 436.00 | | 202 436.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 515.00 | 1 073 515.00 | | 1 073 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
ST Autres comptes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |