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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 484.00 | 170 749.00 | 38 735.00 | 209 484.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CF Disponibilités | 968 315.00 | | 968 315.00 | 968 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 737.00 | 170 749.00 | 1 031 988.00 | 1 202 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 177.00 | 170 749.00 | 1 035 427.00 | 1 206 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 332 066.00 | | | 332 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 066.00 | | | 332 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 966.00 | | | 583 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
EA Autres dettes | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 361.00 | | | 653 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 427.00 | | | 1 035 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 361.00 | | | 653 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 681.00 | | 279 681.00 | 279 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 681.00 | | 279 681.00 | 279 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 681.00 | 518 986.00 | | 279 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 681.00 | 518 986.00 | | 279 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 066.00 | | | 332 066.00 |
6T Sur comptes clients | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 815.00 | | | 502 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 536.00 | | | 191 536.00 |
VB T. V. A. | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VI Groupe et associés | 583 966.00 | 583 966.00 | | 583 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 861.00 | | | 237 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 361.00 | 653 361.00 | | 653 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
ST Autres comptes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -13 412.00 | | | -13 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 822.00 | | | 35 822.00 |