| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 961.00 | 170 749.00 | 273 212.00 | 443 961.00 |
BZ Autres créances | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CF Disponibilités | 924 390.00 | | 924 390.00 | 924 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 560.00 | 170 749.00 | 1 275 811.00 | 1 446 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 000.00 | 170 749.00 | 1 279 251.00 | 1 450 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 332 066.00 | 100 000.00 | | 332 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 066.00 | 100 000.00 | | 332 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 280.00 | 49 892 379.00 | | 853 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | 283 388.00 | | 38 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 373 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 185.00 | 50 549 283.00 | | 897 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 251.00 | 50 699 283.00 | | 1 279 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 516.00 | 50 549 283.00 | | 1 216 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 851.00 | | 415 851.00 | 415 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 851.00 | | 415 851.00 | 415 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 382 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 368 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 986.00 | 183 471 503.00 | | 518 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 986.00 | 183 471 503.00 | | 518 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 332 066.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 000.00 | 2 749.00 | | 168 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 000.00 | 2 749.00 | | 168 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 252 426.00 | | | 252 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 536.00 | | | 191 536.00 |
VB T. V. A. | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
VI Groupe et associés | 853 280.00 | 853 280.00 | | 853 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 610.00 | 525 610.00 | | 525 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 089.00 | 892 089.00 | | 892 089.00 |