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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 263.00 | 15 189.00 | 11 074.00 | 26 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 526.00 | 20 108.00 | 34 418.00 | 54 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BN En cours de production de biens | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CF Disponibilités | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 797.00 | | 137 797.00 | 137 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 323.00 | 20 108.00 | 172 214.00 | 192 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 991.00 | 61 806.00 | | 84 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960.00 | 23 185.00 | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 102 952.00 | 95 991.00 | | 102 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | 6 802.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 689.00 | 41 876.00 | | 39 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 086.00 | 11 100.00 | | 17 086.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 125.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 263.00 | 60 036.00 | | 69 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 214.00 | 156 028.00 | | 172 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 263.00 | 60 036.00 | | 69 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 514 244.00 | | 514 244.00 | 514 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 244.00 | | 514 244.00 | 514 244.00 |
FM Production stockée | | | 8 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 218.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 218.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -218.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 4 044.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 043.00 | 318 932.00 | | 523 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 083.00 | 295 747.00 | | 516 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 960.00 | 23 185.00 | | 6 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 800.00 | 4 833.00 | | 5 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 371.00 | | 8 155.00 | 46 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | | 7 500.00 | 23 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689.00 | | 655.00 | 22 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 856.00 | 6 252.00 | | 13 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 856.00 | 6 252.00 | | 13 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |