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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 763.00 | 15 201.00 | 12 562.00 | 27 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 061.00 | 20 120.00 | 85 941.00 | 106 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 962.00 | 1 080.00 | 48 882.00 | 49 962.00 |
BZ Autres créances | 13 797.00 | 1.00 | 13 797.00 | 13 797.00 |
CF Disponibilités | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 661.00 | 1 080.00 | 213 581.00 | 214 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 723.00 | 21 200.00 | 299 522.00 | 320 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 759.00 | 91 952.00 | | 104 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 888.00 | 12 807.00 | | 29 888.00 |
DL TOTAL (I) | 145 647.00 | 115 759.00 | | 145 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 990.00 | 31 664.00 | | 65 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | 30 890.00 | | 32 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 902.00 | 21 202.00 | | 53 902.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 875.00 | 83 756.00 | | 153 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 522.00 | 199 515.00 | | 299 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 875.00 | 83 756.00 | | 153 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 059.00 | | 14 500.00 | 97 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 106 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 32 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | | 14 500.00 | 23 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 165.00 | 4 454.00 | 5 500.00 | 21 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 164.00 | 4 454.00 | 5 500.00 | 21 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VI Groupe et associés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 875.00 | 153 875.00 | | 153 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |