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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419.00 | 5 017.00 | 1 402.00 | 6 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 763.00 | 18 801.00 | 8 962.00 | 27 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 561.00 | 23 819.00 | 83 743.00 | 107 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 996.00 | 1 080.00 | 65 916.00 | 66 996.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 137 190.00 | | 137 190.00 | 137 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 545.00 | 1 080.00 | 216 465.00 | 217 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 106.00 | 24 899.00 | 300 208.00 | 325 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 647.00 | 104 759.00 | | 134 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 025.00 | 29 888.00 | | 21 025.00 |
DL TOTAL (I) | 166 672.00 | 145 647.00 | | 166 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 459.00 | 65 990.00 | | 26 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 526.00 | 32 683.00 | | 63 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 698.00 | 53 902.00 | | 26 698.00 |
EA Autres dettes | 16 334.00 | 1 300.00 | | 16 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 535.00 | 153 875.00 | | 133 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 208.00 | 299 522.00 | | 300 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 535.00 | 153 875.00 | | 133 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 061.00 | | 1 500.00 | 106 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 681.00 | | 1 500.00 | 32 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 120.00 | 3 698.00 | | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | 3 698.00 | | 20 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 646.00 | 76 356.00 | 3 289.00 | 79 646.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 535.00 | 133 535.00 | | 133 535.00 |