| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 763.00 | 16 247.00 | 2 517.00 | 18 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 061.00 | 21 165.00 | 75 896.00 | 97 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 269.00 | 1 080.00 | 35 189.00 | 36 269.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 699.00 | 1 080.00 | 123 619.00 | 124 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 760.00 | 22 245.00 | 199 515.00 | 221 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 952.00 | 84 991.00 | | 91 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 807.00 | 6 960.00 | | 12 807.00 |
DL TOTAL (I) | 115 759.00 | 102 952.00 | | 115 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 664.00 | 8 488.00 | | 31 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 890.00 | 39 689.00 | | 30 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 202.00 | 17 086.00 | | 21 202.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 756.00 | 69 263.00 | | 83 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 515.00 | 172 214.00 | | 199 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 756.00 | 69 263.00 | | 83 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 664.00 | | 458 664.00 | 458 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 664.00 | | 458 664.00 | 458 664.00 |
FM Production stockée | | | -8 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 682.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | 682.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | -682.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 039.00 | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 285.00 | 523 043.00 | | 457 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 478.00 | 516 083.00 | | 444 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 807.00 | 6 960.00 | | 12 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 526.00 | | 50 035.00 | 54 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 97 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 23 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 344.00 | | 50 035.00 | 23 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 108.00 | 4 605.00 | 3 548.00 | 20 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 108.00 | 4 605.00 | 3 548.00 | 20 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VI Groupe et associés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 291.00 | 44 190.00 | 2 100.00 | 46 291.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |