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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 291.00 | 365.00 | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 687.00 | 194 878.00 | 65 809.00 | 260 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 743.00 | 202 168.00 | 431 575.00 | 633 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 074.00 | 202 168.00 | 448 905.00 | 651 074.00 |
CU Autres participations | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 723.00 | -242 837.00 | | -297 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 089.00 | -54 886.00 | | -53 089.00 |
DL TOTAL (I) | -310 812.00 | -257 723.00 | | -310 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 176.00 | 169 509.00 | | 103 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 862.00 | 509 948.00 | | 609 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 183.00 | 36 823.00 | | 29 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 149.00 | 29 643.00 | | 17 149.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 630.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 717.00 | 746 553.00 | | 759 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 905.00 | 488 830.00 | | 448 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 478.00 | | 393 478.00 | 393 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 478.00 | | 393 478.00 | 393 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 876.00 | 404 727.00 | | 395 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 964.00 | 459 614.00 | | 448 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 089.00 | -54 886.00 | | -53 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 743.00 | | | 633 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 343.00 | | | 268 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 173.00 | 40 995.00 | | 161 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 173.00 | 40 995.00 | | 161 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VC Groupe et associés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 176.00 | 68 129.00 | 35 046.00 | 103 176.00 |
VI Groupe et associés | 609 862.00 | 609 862.00 | | 609 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 717.00 | 724 671.00 | 35 046.00 | 759 717.00 |