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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 687.00 | 231 280.00 | 29 407.00 | 260 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 743.00 | 238 936.00 | 394 807.00 | 633 743.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 007.00 | 238 936.00 | 412 071.00 | 651 007.00 |
CU Autres participations | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 812.00 | -297 723.00 | | -350 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 713.00 | -53 089.00 | | -23 713.00 |
DL TOTAL (I) | -334 525.00 | -310 812.00 | | -334 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 046.00 | 103 176.00 | | 35 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 260.00 | 609 862.00 | | 667 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 064.00 | 29 183.00 | | 25 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 763.00 | 17 149.00 | | 18 763.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 348.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 596.00 | 759 717.00 | | 746 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 071.00 | 448 905.00 | | 412 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 596.00 | 724 671.00 | | 746 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 260.00 | | | 667 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 263.00 | | 437 263.00 | 437 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 263.00 | | 437 263.00 | 437 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 982.00 | 395 876.00 | | 437 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 695.00 | 448 964.00 | | 461 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 713.00 | -53 089.00 | | -23 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 743.00 | | | 633 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 343.00 | | | 268 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 168.00 | 36 768.00 | | 202 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 168.00 | 36 768.00 | | 202 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VC Groupe et associés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VI Groupe et associés | 667 260.00 | 667 260.00 | | 667 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 596.00 | 746 596.00 | | 746 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |