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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 687.00 | 260 687.00 | | 260 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 743.00 | 268 343.00 | 365 400.00 | 633 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 198.00 | 268 343.00 | 394 855.00 | 663 198.00 |
CU Autres participations | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 730.00 | -374 525.00 | | -396 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 725.00 | -22 205.00 | | -39 725.00 |
DL TOTAL (I) | -396 455.00 | -356 730.00 | | -396 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 410.00 | 699 737.00 | | 732 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 38 136.00 | | 46 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 779.00 | 20 937.00 | | 12 779.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 279.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 310.00 | 759 088.00 | | 791 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 855.00 | 402 358.00 | | 394 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 310.00 | 759 088.00 | | 791 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 732 410.00 | | | 732 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 974.00 | | 308 974.00 | 308 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 974.00 | | 308 974.00 | 308 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 746.00 | 406 336.00 | | 316 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 471.00 | 428 541.00 | | 356 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 725.00 | -22 205.00 | | -39 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 743.00 | | | 633 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 343.00 | | | 268 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 918.00 | 5 425.00 | | 262 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 918.00 | 5 425.00 | | 262 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VI Groupe et associés | 732 410.00 | 732 410.00 | | 732 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 310.00 | 791 310.00 | | 791 310.00 |