| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 922.00 | 9 078.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 406.00 | 5 133.00 | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 534.00 | 6 607.00 | 116 927.00 | 123 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 473.00 | 7 935.00 | 496 538.00 | 504 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 468.00 | 7 935.00 | 526 533.00 | 534 468.00 |
CU Autres participations | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 519.00 | -436 455.00 | | -479 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 027.00 | -43 064.00 | | -7 027.00 |
DL TOTAL (I) | -446 546.00 | -439 519.00 | | -446 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 933.00 | 754 205.00 | | 913 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 445.00 | 74 084.00 | | 46 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 297.00 | 13 018.00 | | 10 297.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 92.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 079.00 | 841 399.00 | | 973 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 533.00 | 401 880.00 | | 526 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 079.00 | 841 399.00 | | 973 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 913 933.00 | | | 913 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 478.00 | | 251 478.00 | 251 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 478.00 | | 251 478.00 | 251 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 213.00 | 124 257.00 | | 281 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 240.00 | 167 321.00 | | 288 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 027.00 | -43 064.00 | | -7 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 743.00 | | 139 073.00 | 633 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 343.00 | 504 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 343.00 | 129 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 343.00 | | 129 073.00 | 268 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 343.00 | 7 935.00 | 268 343.00 | 268 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 343.00 | 7 013.00 | 268 343.00 | 268 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VI Groupe et associés | 913 933.00 | 913 933.00 | | 913 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 079.00 | 973 079.00 | | 973 079.00 |