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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 219.00 | 46 794.00 | 46 424.00 | 93 219.00 |
040 Immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 843.00 | 46 794.00 | 733 049.00 | 779 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
084 Disponibilités | 574 560.00 | | 574 560.00 | 574 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 468.00 | | 606 468.00 | 606 468.00 |
110 Total général Actif | 1 386 312.00 | 46 794.00 | 1 339 517.00 | 1 386 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 372.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 356 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 040 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 339 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 315.00 | | | 666 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 002.00 | | | 115 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |