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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 367.00 | 59 273.00 | 45 093.00 | 104 367.00 |
040 Immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 504.00 | 59 273.00 | 904 231.00 | 963 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 268 198.00 | | 268 198.00 | 268 198.00 |
084 Disponibilités | 311 868.00 | | 311 868.00 | 311 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 466.00 | | 580 466.00 | 580 466.00 |
110 Total général Actif | 1 543 970.00 | 59 273.00 | 1 484 697.00 | 1 543 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 322.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 382 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 149 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 484 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 553.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 843.00 | | | 779 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |