| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 525 268.00 | | 3 525 268.00 | 3 525 268.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 3 875.00 | 11 125.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 870.00 | 100 494.00 | 56 375.00 | 156 870.00 |
040 Immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 710 074.00 | 104 369.00 | 3 605 705.00 | 3 710 074.00 |
072 Créances – Autres | 422 765.00 | | 422 765.00 | 422 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 100.00 | | 507 100.00 | 507 100.00 |
110 Total général Actif | 4 217 174.00 | 104 369.00 | 4 112 805.00 | 4 217 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 657 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 563 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 301 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 112 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 341 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 739 095.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 99 308.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 505 546.00 | | | 2 505 546.00 |
230 Autres produits | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 659 882.00 | | | 2 659 882.00 |
242 Autres charges externes. | 1 140 828.00 | | | 1 140 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
252 Charges sociales | 154 082.00 | | | 154 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
262 Autres charges | 818.00 | | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 287 030.00 | | | 2 287 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 372 852.00 | | | 372 852.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
294 Charges financières | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 293 134.00 | | | 293 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 280 040.00 | | | 2 280 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 388 357.00 | | | 1 388 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 327 624.00 | | | 2 327 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |