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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 469 709.00 | | 3 469 709.00 | 3 469 709.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 519.00 | 125 830.00 | 140 689.00 | 266 519.00 |
040 Immobilisations financières | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 778 886.00 | 140 830.00 | 3 638 057.00 | 3 778 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 555 968.00 | | 555 968.00 | 555 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 279 011.00 | | 279 011.00 | 279 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 899 000.00 | | 899 000.00 | 899 000.00 |
110 Total général Actif | 4 677 886.00 | 140 830.00 | 4 537 056.00 | 4 677 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 805 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 075 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 223 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 536 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 526 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 461 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 537 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 783 516.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 114 224.00 | | | 114 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 710 074.00 | | | 3 710 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 362.00 | | | 172 362.00 |