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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 215.00 | 404.00 | 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 811.00 | 215.00 | 31 596.00 | 31 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
CF Disponibilités | 717 384.00 | | 717 384.00 | 717 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 306.00 | | 792 306.00 | 792 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 118.00 | 215.00 | 823 903.00 | 824 118.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DH Report à nouveau | -644 637.00 | | | -644 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 633.00 | -644 637.00 | | 1 018 633.00 |
DL TOTAL (I) | 775 460.00 | -642 173.00 | | 775 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 701.00 | 65 020.00 | | 25 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 353 027.00 | | 6 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 21 432.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 13 872.00 | 665.00 | | 13 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 442.00 | 898 145.00 | | 48 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 903.00 | 255 972.00 | | 823 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 442.00 | 555 145.00 | | 48 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 938.00 | | 358 938.00 | 358 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 938.00 | | 358 938.00 | 358 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 972 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859 000.00 | 204 000.00 | | 859 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 000.00 | 204 000.00 | | 859 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 812.00 | 96 620.00 | | 972 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 812.00 | 96 848.00 | | 972 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 812.00 | 107 151.00 | | -113 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 751.00 | 522 432.00 | | 2 190 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 118.00 | 1 167 069.00 | | 1 172 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 633.00 | -644 637.00 | | 1 018 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 231.00 | | | 977 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 612.00 | | | 976 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 206.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 206.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572.00 | | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 114.00 | 74 922.00 | 6 192.00 | 81 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |