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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 232.00 | | 124 232.00 | 124 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 956.00 | 619.00 | 262 743.00 | 214 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
CF Disponibilités | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 572.00 | | 233 572.00 | 233 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 529.00 | 619.00 | 496 316.00 | 448 529.00 |
CU Autres participations | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
DG Autres réserves | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | -44 153.00 | | | -44 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 781.00 | -44 153.00 | | 22 781.00 |
DL TOTAL (I) | 399 088.00 | 376 306.00 | | 399 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 407.00 | 4 351.00 | | 62 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 789.00 | 7 355.00 | | 24 789.00 |
EA Autres dettes | | 63 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 227.00 | 75 696.00 | | 97 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 316.00 | 452 003.00 | | 496 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 227.00 | 75 696.00 | | 97 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 586.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 1 400.00 | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 411 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | 413 275.00 | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | 368 066.00 | | 2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 711.00 | 513 885.00 | | 146 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 930.00 | 558 039.00 | | 123 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 781.00 | -44 153.00 | | 22 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 646.00 | | 160 310.00 | 54 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 026.00 | | 160 310.00 | 54 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 198.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 198.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 232.00 | | 124 232.00 | 124 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 029.00 | 62 776.00 | 135 252.00 | 198 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |