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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 421.00 | 198.00 | 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 646.00 | 421.00 | 54 224.00 | 54 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 283 418.00 | | 283 418.00 | 283 418.00 |
CF Disponibilités | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 778.00 | | 397 778.00 | 397 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 424.00 | 421.00 | 452 003.00 | 452 424.00 |
CU Autres participations | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 799.00 | 100.00 | | 18 799.00 |
DG Autres réserves | 1 660.00 | 1 364.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | | -644 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 153.00 | 1 018 633.00 | | -44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 376 306.00 | 775 460.00 | | 376 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 25 701.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 369.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 355.00 | 2 500.00 | | 7 355.00 |
EA Autres dettes | 63 403.00 | 13 872.00 | | 63 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 696.00 | 48 442.00 | | 75 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 003.00 | 823 903.00 | | 452 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 696.00 | 48 442.00 | | 75 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | 610.00 | 100 610.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | 610.00 | 100 610.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 875.00 | 859 000.00 | | 411 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 275.00 | 859 000.00 | | 413 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 375.00 | 972 812.00 | | 24 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 208.00 | 972 812.00 | | 45 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 066.00 | -113 812.00 | | 368 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 885.00 | 2 190 751.00 | | 513 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 039.00 | 1 172 118.00 | | 558 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 153.00 | 1 018 633.00 | | -44 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 206.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 206.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VP Divers | 283 418.00 | | | 283 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 070.00 | 313 418.00 | 29 651.00 | 343 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |