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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 215.00 | | 861 215.00 | 861 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 606 948.00 | 619.00 | 1 606 328.00 | 1 606 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 458.00 | | 117 458.00 | 117 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 406.00 | 619.00 | 1 723 787.00 | 1 724 406.00 |
CU Autres participations | 745 113.00 | | 745 113.00 | 745 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
DG Autres réserves | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | -21 371.00 | -44 153.00 | | -21 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 354.00 | 22 781.00 | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 443.00 | 399 088.00 | | 1 008 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 925.00 | 62 407.00 | | 693 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 10 030.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | 24 789.00 | | 9 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 343.00 | 97 227.00 | | 715 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 787.00 | 496 316.00 | | 1 723 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 343.00 | 97 227.00 | | 715 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | 2 355.00 | | -5 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 4 020.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 190.00 | 146 711.00 | | 46 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 836.00 | 123 930.00 | | 36 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 354.00 | 22 781.00 | | 9 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 363.00 | | 1 354 604.00 | 263 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 020.00 | 1 606 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 020.00 | 1 606 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 743.00 | | 1 354 604.00 | 262 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 312.00 | 673 312.00 | | 673 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 861 215.00 | | 861 215.00 | 861 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 982.00 | 62 767.00 | 861 215.00 | 923 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 343.00 | 715 343.00 | | 715 343.00 |