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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 065.00 | 76 423.00 | 84 641.00 | 161 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 192.00 | 95 161.00 | 113 031.00 | 208 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 928.00 | 171 584.00 | 311 343.00 | 482 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
BZ Autres créances | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 385.00 | | 101 385.00 | 101 385.00 |
CF Disponibilités | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 583.00 | | 349 583.00 | 349 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 511.00 | 171 584.00 | 660 926.00 | 832 511.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 949.00 | 59 826.00 | | 99 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 960.00 | 40 123.00 | | 72 960.00 |
DL TOTAL (I) | 183 909.00 | 110 949.00 | | 183 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 045.00 | 129 379.00 | | 95 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 116 518.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 170.00 | 87 721.00 | | 72 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 358.00 | 55 722.00 | | 59 358.00 |
EA Autres dettes | | 160 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 017.00 | 549 464.00 | | 477 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 926.00 | 660 413.00 | | 660 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 405.00 | 339 602.00 | | 317 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
FG Production vendue services | 1 567 869.00 | | 1 567 869.00 | 1 567 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 023.00 | | 1 593 023.00 | 1 593 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 690.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | 1 883.00 | | 2 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 421.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 484.00 | 9 943.00 | | 9 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | 9 943.00 | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 484.00 | -9 853.00 | | -9 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | 5 714.00 | | 21 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 247.00 | 1 444 354.00 | | 1 602 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 286.00 | 1 404 231.00 | | 1 529 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 960.00 | 40 123.00 | | 72 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 118.00 | | 111 299.00 | 402 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 482 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 369 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 605.00 | | 50 142.00 | 349 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 514.00 | | 61 157.00 | 52 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 900.00 | 61 690.00 | 21 006.00 | 130 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 900.00 | 61 690.00 | 21 006.00 | 130 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
UX Autres créances clients | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 574.00 | 31 840.00 | 54 734.00 | 86 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 471.00 | 3 593.00 | 4 878.00 | 8 471.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
VP Divers | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 002.00 | 120 096.00 | 112 906.00 | 233 002.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 573.00 | 166 961.00 | 159 612.00 | 326 573.00 |