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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 711.00 | 85 804.00 | 69 907.00 | 155 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 576.00 | 177 195.00 | 47 381.00 | 224 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 111.00 | 262 999.00 | 132 112.00 | 395 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 456.00 | | 239 456.00 | 239 456.00 |
BZ Autres créances | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 174 663.00 | | 174 663.00 | 174 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 919.00 | | 595 919.00 | 595 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 030.00 | 262 999.00 | 728 031.00 | 991 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
DH Report à nouveau | -120 168.00 | -129 168.00 | | -120 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 512.00 | 9 000.00 | | 165 512.00 |
DL TOTAL (I) | 229 253.00 | 63 741.00 | | 229 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 24 384.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 237.00 | 356 297.00 | | 182 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 706.00 | 153 344.00 | | 166 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 432.00 | 102 627.00 | | 49 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 778.00 | 736 651.00 | | 498 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 031.00 | 800 392.00 | | 728 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 207.00 | 636 651.00 | | 418 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 002.00 | | 53 692.00 | 387 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 14 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 583.00 | 395 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 983.00 | 380 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 831.00 | | 53 439.00 | 369 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | 253.00 | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 486.00 | 47 508.00 | 34 995.00 | 250 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 486.00 | 47 508.00 | 34 995.00 | 250 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 706.00 | 166 706.00 | | 166 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
UX Autres créances clients | 239 456.00 | 239 456.00 | | 239 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 19 429.00 | 80 571.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 479.00 | 313 670.00 | 14 809.00 | 328 479.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 541.00 | 235 970.00 | 80 571.00 | 316 541.00 |