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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 722.00 | 99 942.00 | 77 779.00 | 177 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 882.00 | 120 114.00 | 90 767.00 | 210 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 925.00 | 148 924.00 | 1.00 | 148 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 535.00 | 369 730.00 | 182 805.00 | 552 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 514.00 | | 143 514.00 | 143 514.00 |
BZ Autres créances | 74 351.00 | | 74 351.00 | 74 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 228.00 | | 467 228.00 | 467 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 763.00 | 369 730.00 | 650 032.00 | 1 019 763.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 909.00 | 99 949.00 | | 32 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 168.00 | 72 960.00 | | -129 168.00 |
DL TOTAL (I) | 54 742.00 | 183 909.00 | | 54 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 696.00 | 95 045.00 | | 77 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 006.00 | 100 000.00 | | 100 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 931.00 | 150 444.00 | | 254 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 856.00 | 72 170.00 | | 105 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 203.00 | 59 358.00 | | 50 203.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 290.00 | 477 017.00 | | 595 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 032.00 | 660 926.00 | | 650 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 866.00 | 317 405.00 | | 471 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 928.00 | | 89 533.00 | 482 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 926.00 | 552 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 926.00 | 388 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 257.00 | | 39 272.00 | 369 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 671.00 | | 50 261.00 | 113 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 584.00 | 64 749.00 | 16 277.00 | 171 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 584.00 | 64 749.00 | 16 277.00 | 171 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
UX Autres créances clients | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 818.00 | 50 623.00 | 22 195.00 | 72 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 878.00 | 3 649.00 | 1 229.00 | 4 878.00 |
VI Groupe et associés | 100 006.00 | 6.00 | 100 000.00 | 100 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VP Divers | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 934.00 | 102 934.00 | | 102 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 965.00 | 320 798.00 | 163 167.00 | 483 965.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 359.00 | 216 935.00 | 123 424.00 | 340 359.00 |