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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 775.00 | 98 489.00 | 49 286.00 | 147 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 056.00 | 151 998.00 | 70 058.00 | 222 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 002.00 | 250 486.00 | 136 515.00 | 387 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
BZ Autres créances | 98 739.00 | | 98 739.00 | 98 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
CF Disponibilités | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 877.00 | | 663 877.00 | 663 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 879.00 | 250 486.00 | 800 392.00 | 1 050 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
DH Report à nouveau | -129 168.00 | | | -129 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | -129 168.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 63 741.00 | 54 742.00 | | 63 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 384.00 | 77 696.00 | | 24 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 006.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 297.00 | 254 931.00 | | 356 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 344.00 | 107 147.00 | | 153 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 627.00 | 50 203.00 | | 102 627.00 |
EA Autres dettes | | 3 885.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 651.00 | 596 581.00 | | 736 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 392.00 | 651 323.00 | | 800 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 651.00 | 471 866.00 | | 636 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
FG Production vendue services | 2 120 388.00 | | 2 120 388.00 | 2 120 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 747.00 | | 2 175 747.00 | 2 175 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 802.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 364.00 | 6 286.00 | | 6 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 426.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 232.00 | | | 117 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 876.00 | 3 649.00 | | 162 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 108.00 | 3 649.00 | | 280 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 602.00 | -3 649.00 | | -275 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 563.00 | 1 773 043.00 | | 2 343 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 564.00 | 1 902 211.00 | | 2 334 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 000.00 | -129 168.00 | | 9 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 515.00 | 8 095.00 | | 19 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 535.00 | | 27 715.00 | 552 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 675.00 | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 248.00 | 387 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 573.00 | 369 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 603.00 | | 24 801.00 | 388 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 932.00 | | 2 914.00 | 163 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 056.00 | 60 802.00 | 30 372.00 | 220 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 056.00 | 60 802.00 | 30 372.00 | 220 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 344.00 | 153 344.00 | | 153 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 156.00 | 2 600.00 | 14 556.00 | 17 156.00 |
UX Autres créances clients | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 588.00 | 128 588.00 | | 128 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 609.00 | 357 053.00 | 14 556.00 | 371 609.00 |
VW T.V.A. | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 355.00 | 280 355.00 | 100 000.00 | 380 355.00 |