| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 444.00 | 355.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | 2 342.00 | 1 793.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | 2 786.00 | 2 164.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 488 945.00 | | 488 945.00 | 488 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 186.00 | | 600 186.00 | 600 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 136.00 | 2 786.00 | 602 350.00 | 605 136.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 974.00 | 113 701.00 | | 345 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 747.00 | 232 273.00 | | 43 747.00 |
DL TOTAL (I) | 395 221.00 | 351 474.00 | | 395 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 861.00 | 49 049.00 | | 30 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | 42 381.00 | | 7 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 700.00 | 24 790.00 | | 76 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 61 856.00 | | 36 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 816.00 | 37 401.00 | | 55 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 129.00 | 215 478.00 | | 207 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 350.00 | 566 952.00 | | 602 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 692.00 | 184 617.00 | | 194 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 240.00 | | 2 670 240.00 | 2 670 240.00 |
FG Production vendue services | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 838.00 | | 2 673 838.00 | 2 673 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 898.00 | 769.00 | | 6 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 97.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 97.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -97.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 973.00 | 2 606 408.00 | | 2 691 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 226.00 | 2 374 135.00 | | 2 648 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 747.00 | 232 273.00 | | 43 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615.00 | | 1 350.00 | 3 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 1 335.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 1 333.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 1 333.00 | | 1 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 861.00 | 18 424.00 | 12 437.00 | 30 861.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 429.00 | 117 992.00 | 12 437.00 | 130 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 1 927.00 | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 424.00 | 4 160.00 | | 8 424.00 |
ST Autres comptes | 127 610.00 | 67 979.00 | | 127 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 036.00 | 36 352.00 | | 36 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 241 095.00 | 215 750.00 | | 241 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 566.00 | 761.00 | | 1 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 846.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 992.00 | 2 773.00 | | 4 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 471.00 | 153 032.00 | | 157 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 340.00 | 54 377.00 | | 64 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 731.00 | 325 002.00 | | 414 731.00 |