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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | 3 996.00 | 139.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | 4 796.00 | 154.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 446 348.00 | | 446 348.00 | 446 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BZ Autres créances | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 460.00 | | 720 460.00 | 720 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 410.00 | 4 796.00 | 720 614.00 | 725 410.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 463 459.00 | 389 721.00 | | 463 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 722.00 | 73 737.00 | | 107 722.00 |
DL TOTAL (I) | 576 681.00 | 468 959.00 | | 576 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657.00 | 5 596.00 | | 5 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 630.00 | 56 493.00 | | 58 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 879.00 | 38 553.00 | | 42 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 767.00 | 50 686.00 | | 36 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 933.00 | 163 764.00 | | 143 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 614.00 | 632 723.00 | | 720 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 933.00 | | | 143 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 702.00 | | 2 319 702.00 | 2 319 702.00 |
FG Production vendue services | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 475.00 | | 2 320 475.00 | 2 320 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 754.00 | 3 058.00 | | 11 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 540.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 540.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -540.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 870.00 | 2 606 226.00 | | 2 333 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 147.00 | 2 532 488.00 | | 2 226 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 722.00 | 73 737.00 | | 107 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176.00 | 620.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | 620.00 | | 4 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
VW T.V.A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 2 246.00 | | 3 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | 3 462.00 | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 137 496.00 | 140 497.00 | | 137 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 077.00 | 36 000.00 | | 36 077.00 |
YT Sous‐traitance | 194 393.00 | 235 827.00 | | 194 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 478.00 | 1 512.00 | | 3 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 238.00 | 3 758.00 | | 7 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 783.00 | | | 157 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 086.00 | 415 786.00 | | 374 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |