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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 542.00 | 1 929.00 | 2 613.00 | 4 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 226.00 | 5 689.00 | 7 537.00 | 13 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 783.00 | 7 618.00 | 10 165.00 | 17 783.00 |
BT Marchandises | 618 369.00 | | 618 369.00 | 618 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BZ Autres créances | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CF Disponibilités | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 727.00 | | 858 727.00 | 858 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 510.00 | 7 618.00 | 868 892.00 | 876 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 600 799.00 | 571 181.00 | | 600 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 031.00 | 29 619.00 | | 23 031.00 |
DL TOTAL (I) | 629 331.00 | 606 299.00 | | 629 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | 5 692.00 | | 10 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 231.00 | | 26 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 001.00 | 46 682.00 | | 48 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 561.00 | 88 605.00 | | 239 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 892.00 | 694 905.00 | | 868 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 561.00 | 88 605.00 | | 189 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 990.00 | | 2 792.00 | 14 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 975.00 | | 2 792.00 | 14 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | 1 493.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 1 493.00 | | 6 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 2 677.00 | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 879.00 | 4 846.00 | | 4 879.00 |
ST Autres comptes | 119 338.00 | 161 044.00 | | 119 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 553.00 | 47 312.00 | | 48 553.00 |
YT Sous‐traitance | 116 944.00 | 157 797.00 | | 116 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 419.00 | 3 082.00 | | 4 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | 5 759.00 | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 057.00 | 116 662.00 | | 95 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 591.00 | 64 780.00 | | 43 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 715.00 | 370 999.00 | | 289 715.00 |