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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 711.00 | 89.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | 3 465.00 | 670.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | 4 176.00 | 774.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 374 104.00 | | 374 104.00 | 374 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BZ Autres créances | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 949.00 | | 631 949.00 | 631 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 898.00 | 4 176.00 | 632 723.00 | 636 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 389 721.00 | 345 974.00 | | 389 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 737.00 | 43 747.00 | | 73 737.00 |
DL TOTAL (I) | 468 959.00 | 395 221.00 | | 468 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 437.00 | 30 861.00 | | 12 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | 7 665.00 | | 5 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 493.00 | 76 700.00 | | 56 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 553.00 | 36 087.00 | | 38 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 686.00 | 55 816.00 | | 50 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 764.00 | 207 129.00 | | 163 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 723.00 | 602 350.00 | | 632 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 764.00 | 194 692.00 | | 163 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 543.00 | | 2 593 543.00 | 2 593 543.00 |
FG Production vendue services | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 157.00 | | 2 594 157.00 | 2 594 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 058.00 | 6 898.00 | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 187.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 202.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -187.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 226.00 | 2 691 973.00 | | 2 606 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 488.00 | 2 648 226.00 | | 2 532 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 737.00 | 43 747.00 | | 73 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 1 390.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 1 390.00 | | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UX Autres créances clients | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VW T.V.A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 3 192.00 | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462.00 | 8 424.00 | | 3 462.00 |
ST Autres comptes | 140 497.00 | 127 610.00 | | 140 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 036.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 235 827.00 | 241 095.00 | | 235 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 566.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | 1 800.00 | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 758.00 | 4 992.00 | | 3 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 751.00 | 157 471.00 | | 164 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 899.00 | 64 340.00 | | 82 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 786.00 | 414 731.00 | | 415 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |