| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 233.00 | 397.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 640.00 | 233.00 | 502 407.00 | 502 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 155.00 | 233.00 | 530 921.00 | 531 155.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 546.00 | 19 056.00 | | 8 546.00 |
DL TOTAL (I) | 528 102.00 | 19 556.00 | | 528 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 94.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 2 608.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | 38 322.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819.00 | 41 025.00 | | 2 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 921.00 | 60 581.00 | | 530 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 3 363.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 052.00 | 122 021.00 | | 82 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 506.00 | 102 965.00 | | 73 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 546.00 | 19 056.00 | | 8 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630.00 | | 500 011.00 | 2 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500 011.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 210.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 210.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |