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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 697.00 | 2 433.00 | 3 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 277.00 | 697.00 | 504 581.00 | 505 277.00 |
BZ Autres créances | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 815.00 | | 180 815.00 | 180 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 092.00 | 697.00 | 685 396.00 | 686 092.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 538.00 | 5 216.00 | | 7 538.00 |
DG Autres réserves | 136 251.00 | 92 125.00 | | 136 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 588.00 | 46 449.00 | | 39 588.00 |
DL TOTAL (I) | 683 878.00 | 644 290.00 | | 683 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 1 305.00 | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | 1 195.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518.00 | 2 513.00 | | 1 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 396.00 | 646 803.00 | | 685 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 195.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 041.00 | 57 353.00 | | 47 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453.00 | 10 904.00 | | 7 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 588.00 | 46 449.00 | | 39 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 745.00 | | 2 532.00 | 502 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | 2 499.00 | 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 115.00 | | 33.00 | 502 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 66.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 66.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |