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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 745.00 | 630.00 | 502 115.00 | 502 745.00 |
BZ Autres créances | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 433.00 | 630.00 | 646 803.00 | 647 433.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 216.00 | 1 482.00 | | 5 216.00 |
DG Autres réserves | 92 125.00 | 21 194.00 | | 92 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 449.00 | 74 665.00 | | 46 449.00 |
DL TOTAL (I) | 644 290.00 | 597 841.00 | | 644 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 2 577.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195.00 | 967.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513.00 | 3 557.00 | | 2 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 803.00 | 601 397.00 | | 646 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 344.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 353.00 | 82 588.00 | | 57 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 904.00 | 7 923.00 | | 10 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 449.00 | 74 665.00 | | 46 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 670.00 | | 76.00 | 502 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 039.00 | | 76.00 | 502 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |