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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 670.00 | 630.00 | 502 039.00 | 502 670.00 |
BZ Autres créances | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 028.00 | 630.00 | 601 397.00 | 602 028.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 478.00 | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 21 194.00 | 2 124.00 | | 21 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 665.00 | 20 074.00 | | 74 665.00 |
DL TOTAL (I) | 597 841.00 | 523 176.00 | | 597 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 165.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 152.00 | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | 1 200.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557.00 | 2 517.00 | | 3 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 397.00 | 525 693.00 | | 601 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 355.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 588.00 | 25 049.00 | | 82 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923.00 | 4 975.00 | | 7 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 665.00 | 20 074.00 | | 74 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 670.00 | | 36.00 | 502 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 502 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 502 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 040.00 | | 36.00 | 502 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 187.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 187.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |