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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 261.00 | 89.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 704.00 | 8 817.00 | 11 887.00 | 20 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 089.00 | 9 078.00 | 57 011.00 | 66 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 662.00 | 9 078.00 | 149 584.00 | 158 662.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 207.00 | 45 312.00 | | 20 207.00 |
DK Provisions réglementées | 246.00 | 97.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 68 748.00 | 49 409.00 | | 68 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 528.00 | 52 951.00 | | 33 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 079.00 | 12 157.00 | | 14 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 942.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 851.00 | 20 250.00 | | 16 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 165.00 | 9 817.00 | | 11 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 836.00 | 98 116.00 | | 80 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 584.00 | 147 525.00 | | 149 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084.00 | 3 993.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 3 993.00 | | 5 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97.00 | 229.00 | 80.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 229.00 | 80.00 | 97.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
UX Autres créances clients | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 528.00 | 14 098.00 | 19 430.00 | 33 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 836.00 | 61 406.00 | 19 430.00 | 80 836.00 |